Hoe werkt positiegrootte met risicobudget berekenen?
Een risicobudget beperkt hoeveel geld je in een vooraf gekozen scenario wilt verliezen. De afstand tussen aankoopprijs en veronderstelde verkoopprijs bepaalt het verlies per aandeel. De calculator begrenst het aantal ook op het beschikbare kapitaal, zodat geen lening wordt verondersteld.
De rekenregel is: Aantal = naar beneden afgerond minimum van verliesbudget ÷ koersafstand en kapitaal ÷ aankoopprijs. Alleen kooppositie zonder hefboom. Een stopprijs is geen gegarandeerde uitvoeringsprijs; koerssprongen, kosten en slippage kunnen het werkelijke verlies verhogen.
Rekenmethode en aannames
Alleen kooppositie zonder hefboom. Een stopprijs is geen gegarandeerde uitvoeringsprijs; koerssprongen, kosten en slippage kunnen het werkelijke verlies verhogen.
Rekenvoorbeelden met verschillende invoer
| Invoer en uitgangspunten | Uitkomst |
|---|---|
| Beschikbaar handelskapitaal (€): 10.000 · Risicobudget (%): 1 · Aankoopprijs per aandeel (€): 50 · Veronderstelde verkoopprijs bij stop (€): 48 | Maximum hele aandelen binnen beide grenzen: 50 · Gepland verlies bij uitvoering op stopprijs: € 100,00 · Benodigd aankoopbedrag: € 2.500,00 |
| Beschikbaar handelskapitaal (€): 100 · Risicobudget (%): 100 · Aankoopprijs per aandeel (€): 30 · Veronderstelde verkoopprijs bij stop (€): 29 | Maximum hele aandelen binnen beide grenzen: 3 · Gepland verlies bij uitvoering op stopprijs: € 3,00 · Benodigd aankoopbedrag: € 90,00 |
Wat vertelt de uitkomst?
De uitkomst is een theoretische positieomvang, geen advies om de transactie te doen. Bij een plotselinge koerssprong kan verkoop veel lager plaatsvinden dan de stopprijs. Het berekende geplande verlies is daarom geen gegarandeerd maximaal verlies.
Met de voorbeeldinvoer (beschikbaar handelskapitaal (€): 10000, risicobudget (%): 1, aankoopprijs per aandeel (€): 50, veronderstelde verkoopprijs bij stop (€): 48) is maximum hele aandelen binnen beide grenzen ongeveer 50,00. Dit getal hoort uitsluitend bij deze invoer. Verander één uitgangspunt per keer om te zien welk onderdeel het verschil veroorzaakt.
Welke gegevens gebruik je?
Gebruik een stopniveau onder de aankoopprijs en voer bedragen in dezelfde valuta in. De afronding gaat naar hele aandelen. Kosten en spreiding zijn niet meegenomen; wanneer die belangrijk zijn moet je binnen het budget extra ruimte reserveren.
Wil je verder rekenen? Je kunt het totale rendement berekenen of percentages berekenen. Deze vervolgberekeningen beantwoorden een andere vraag; neem de uitkomst niet zonder controle over als invoer wanneer perioden, bedragen of aannames verschillen.
Veelgestelde vragen
Garandeert een stoporder dit verliesmaximum?
Nee, de uitvoering kan door koerssprongen of liquiditeit afwijken.
Wordt lenen voor de positie toegestaan?
Nee, de aankoop wordt ook begrensd op het beschikbare kapitaal.
Bronnen en controle
De berekening volgt de hierboven beschreven formule en telregels. De voorbeeldwaarden zijn bedoeld om de werking controleerbaar te maken.
Tekst bijgewerkt op 16 oktober 2026. Formules zijn met voorbeeldwaarden en grensgevallen getest. Dit is geen onafhankelijke inhoudelijke goedkeuring. Lees hoe we berekeningen controleren.
